有価証券報告書-第63期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,304
預金の種類
当座預金	237,903
普通預金	12,021
別段預金	226
小計	250,150
合計	251,454

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
前田道路㈱	27,363
鹿島道路㈱	20,398
轟工業㈱	20,141
舘野建設㈱	17,800
共同コンクリート㈱	16,843
その他	101,946
合計	204,493

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年6月30日	21,293
平成30年7月	3,451
平成30年8月	33,256
平成30年9月	52,622
平成30年10月	65,974
平成30年11月以降	27,893
合計	204,493

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、合計金額には期末日満期手形21,293千円が含まれております。
ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本道路㈱	150,342
㈱NIPPO	20,910
栃木砿業㈱	20,809
大成ロテック㈱	20,120
大林道路㈱	9,900
その他	28,648
合計	250,729

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年7月	20,960
平成30年8月	59,004
平成30年9月	83,077
平成30年10月	82,923
平成30年11月以降	4,763
合計	250,729

ニ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
前田道路㈱	47,029
日本道路㈱	32,912
茨城県コンクリート製品協同組合	22,948
㈱ボー	22,809
トヨタウッドユーホーム㈱	20,830
その他	395,988
合計	542,520

(ロ)売掛金滞留状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
574,086	4,910,296	4,941,862	542,520	90.1	41.5

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等を含みます。
ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
水路用製品	351,327
道路用製品	99,991
擁壁・土止め用製品	102,238
法面保護用製品	2,680
その他	10,148
小計	566,387
商品
プレキャストコンクリート製品	1,677
その他	16,158
小計	17,836
合計	584,223

へ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
主要材料(鉄筋)	27,240
主要材料(鉄筋以外)	7,865
補助材料(受枠)	5,508
補助材料(出荷用部品)	2,538
補助材料(スペーサー)	1,833
その他	5,083
小計	50,069
貯蔵品
リプラ角材	12,249
タルキ	2,803
その他	8,031
小計	23,084
合計	73,153

② 流動負債
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
坂野興業㈱	22,261
㈲真家製作所	14,294
㈱藤坂	7,017
新建商事㈱	3,296
㈱西原	2,770
その他	6,125
合計	55,765

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年7月	12,101
平成30年8月	19,723
平成30年9月	15,571
平成30年10月	8,367
合計	55,765

ロ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイクレエンジニアリング千葉㈱	142,878
三和コンクリート工業㈱	43,912
太平洋セメント販売㈱	40,253
㈱NOGUCHI	24,746
千葉窯業㈱	14,528
その他	128,515
合計	394,834

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年7月	134,055
平成30年8月	93,920
平成30年9月	94,189
平成30年10月	72,669
合計	394,834

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
ダイクレエンジニアリング千葉㈱	27,990
㈱ホクエツ関東	16,564
太平洋セメント販売㈱	15,095
㈱藤坂	11,986
㈲真家製作所	9,590
その他	131,764
合計	212,991

ニ.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社常陽銀行	850,000
水戸信用金庫	50,000
株式会社足利銀行	42,000
合計	942,000

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社足利銀行	106,628
日本政策金融公庫	81,410
合計	188,038

(注) 上記金額は、1年以内返済予定額(80,292千円)を含んでおります。