有価証券報告書-第66期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,474
預金の種類
当座預金	213,455
普通預金	5,968
別段預金	241
小計	219,666
合計	221,140

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
前田道路㈱	20,000
鹿島道路㈱	13,291
㈲サカエコーポレーション	11,400
曾澤高圧コンクリート㈱	10,837
中川商事㈱	10,717
その他	134,045
合計	200,292

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和3年7月	68,016
令和3年8月	9,906
令和3年9月	69,961
令和3年10月	32,358
令和3年11月以降	20,048
合計	200,292

ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住建道路㈱	27,788
㈱NIPPO	21,861
㈱岡部工務店	17,800
㈱ガイアート	8,412
栃木砿業㈱	6,947
その他	29,456
合計	112,265

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和3年7月	41,383
令和3年8月	31,480
令和3年9月	27,002
令和3年10月	10,179
令和3年11月以降	2,220
合計	112,265

ニ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
前田道路㈱	61,897
㈲サカエコーポレーション	37,946
中川商事㈱	34,353
日本道路㈱	28,808
㈲セイワ	20,054
その他	478,401
合計	661,461

(ロ)売掛金滞留状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
583,659	5,963,398	5,885,597	661,461	89.9	38.1

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等を含みます。
ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
水路用製品	325,219
道路用製品	127,559
擁壁・土止め用製品	116,037
法面保護用製品	15,460
その他	8,700
小計	592,977
商品
プレキャストコンクリート製品	3,593
その他	18,173
小計	21,766
合計	614,743

へ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
主要材料(鉄筋)	37,982
主要材料(鉄筋以外)	6,404
補助材料(受枠)	7,817
補助材料(出荷用部品)	2,991
補助材料(スペーサー)	2,356
その他	7,381
小計	64,933
貯蔵品
リプラ角材	13,375
修理用部材	3,274
タルキ	2,625
その他	7,581
小計	26,856
合計	91,789

②流動負債
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲真家製作所	21,580
㈱北川鉄工所	20,511
坂野興業㈱	15,903
㈱藤坂	8,596
新建商事㈱	7,087
その他	13,747
合計	87,427

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和3年7月	19,424
令和3年8月	18,594
令和3年9月	18,144
令和3年10月	31,264
合計	87,427

ロ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ダイクレ	47,565
丸栄コンクリート工業㈱	37,322
中川ヒューム管工業㈱	34,536
ノグチマテリアル㈱	27,862
前田製管㈱	21,986
その他	150,687
合計	319,959

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和3年7月	134,548
令和3年8月	76,337
令和3年9月	63,096
令和3年10月	45,977
合計	319,959

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
共和コンクリート工業㈱	45,703
㈱ダイクレ	26,376
丸栄コンクリート工業㈱	21,492
太平洋セメント販売㈱	16,452
㈱藤坂	13,841
その他	186,592
合計	310,458