受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

2023/09/28 13:13

#2 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高

受取手形裏書譲渡高及び受取手形割引高

	前事業年度 (令和4年6月30日)	当事業年度 (令和5年6月30日)
受取手形裏書譲渡高	220,286千円	127,967千円
受取手形割引高	-千円	129,514千円

計

220,286千円

257,481千円

2023/09/28 13:13

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、前事業年度末と比べて10.6%増加し23億64百万円となりました。主として「受取手形」の減少1億84百万円、「電子記録債権」の増加1億70百万円、「商品及び製品」の増加1億8百万円によるものであります。
(固定資産)

2023/09/28 13:13

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されており、また、主に業務上の関係を有する企業の株式である投資有価証券につきましても、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金及び未払金は、そのほとんどが4ヵ月以内の支払期日であり、また、借入金及び社債は主に運転資金や設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後4年であります。このうち一部は金利の変動リスクに晒されております。

2023/09/28 13:13