営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローの減少26百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの減少91百万円、財務活動によるキャッシュ・フローの増加13百万円により、当中間会計期間末の資金は3億92百万円となりました。
当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2026/03/25 13:40