半期報告書-第67期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 令和2年7月1日 至 令和2年12月31日) | 当中間会計期間 (自 令和3年7月1日 至 令和3年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 142,294 | 74,006 |
| 減価償却費 | 61,157 | 55,797 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,407 | 9,819 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,876 | 11,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,192 | △1,565 |
| 支払利息 | 3,669 | 3,236 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,857 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,128 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △446,930 | △257,140 |
| 割引手形の増減額(△は減少) | 2,986 | △104,591 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △38,383 | △42,384 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 314,491 | 87,345 |
| その他 | 77,339 | 56,550 |
| 小計 | 133,843 | △111,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 988 | 1,167 |
| 利息の支払額 | △5,107 | △5,831 |
| 法人税等の支払額 | △64,656 | △38,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,067 | △154,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,453 | △1,535 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △78,799 | △48,306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,053 | △6,153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,000 | 141,600 |
| 定期預金の預入による支出 | △91,800 | △91,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | △17,343 | △16,519 |
| 貸付けによる支出 | - | △65,000 |
| その他 | 1,231 | 1,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △153,219 | △86,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 58,343 | 226,400 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,684 | △30,960 |
| リース債務の返済による支出 | △10,954 | △9,078 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △10,519 | △10,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,185 | 265,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,033 | 25,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 207,076 | 221,140 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 218,110 | ※ 246,680 |