純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

コミットメント契約には財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合は、貸付人の請求により、直ちにその債務全額を返済することになっております。
(1)借入人は、本契約締結日以降の各事業年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、前事業年度決算期の末日における純資産の部の合計額の75%以上に維持すること。
(2)借入人は、本契約締結日以降の各事業年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書及び単体のキャッシュ・フロー計算書において、以下の計算式の基準値が0未満とならない状態を維持すること。

2016/02/12 10:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、負債合計は8億7百万円となり、前事業年度末に比べ16百万円減少しました。
(純資産)
当第3四半期会計期間末の純資産は30億56百万円となり、前事業年度末に比べ1億13百万円減少しました。

2016/02/12 10:42