イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月12日 10:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -41,326 | -82,197 |
| 減価償却費 | 54,481 | 55,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | -160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,137 | 9,794 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,220 | 7,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,230 | -1,881 |
| 支払利息 | 283 | 505 |
| 為替差損益（△は益） | -2,977 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,648 | 158,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,673 | -15,691 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,054 | 688 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,771 | -3,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,101 | -67,696 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,527 | -7,379 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,622 | 28,481 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9,350 | -8,895 |
| 小計 | 37,738 | 73,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,220 | 1,881 |
| 利息の支払額 | -283 | -505 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,507 | 303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,168 | 75,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,015 | -26,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,015 | -26,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,125 | -7,365 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| 配当金の支払額 | -35,653 | -20,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,779 | -28,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,977 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,649 | 20,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 585,578 | 528,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
