四半期報告書-第68期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年2月14日 13:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -82,197 | -24,960 |
減価償却費 | 55,436 | 56,575 |
減損損失 | - | 621 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -160 | 109 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,794 | 7,575 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,268 | -127 |
受取利息及び受取配当金 | -1,881 | -2,110 |
支払利息 | 505 | 462 |
為替差損益(△は益) | 0 | 1,274 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1,654 |
固定資産除却損 | 249 | 48 |
売上債権の増減額(△は増加) | 158,283 | -55,683 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -15,691 | 29,410 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 688 | -5,073 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -3,348 | -457 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -67,696 | -83,302 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -7,379 | -13,040 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 28,481 | 49,237 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -8,895 | -9,000 |
小計 | 73,456 | -50,094 |
利息及び配当金の受取額 | 1,881 | 2,110 |
利息の支払額 | -505 | -462 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 303 | -4,190 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,135 | -52,637 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -26,096 | -70,299 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 12,859 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,096 | -57,440 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -7,365 | -9,838 |
自己株式の取得による支出 | -38 | - |
配当金の支払額 | -20,863 | -18,013 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,267 | -27,851 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,771 | -137,928 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 528,439 | 534,648 |