5287 イトーヨーギョー

5287
2023/03/23
時価
21億円
PER 予
25.13倍
2010年以降
赤字-234.2倍
(2010-2022年)
PBR
0.55倍
2010年以降
0.15-2.54倍
(2010-2022年)
配当 予
2.5%
ROE 予
2.17%
ROA 予
1.25%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月11日 14:16
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4261万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5659万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3071万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2014年
3月期
個別
1Q20-9-1911-9716
2Q-25-34-22-60-34643
3Q-79-45-23-124-45578
通期29-76-24-47-76653
2015年
3月期
個別
1Q174-17-34157-17776
2Q2-38-39-36-38580
3Q29-59-41-30-64586
通期-21-84-43-106-89508
2016年
3月期
個別
1Q172-7-22164-7650
2Q37-19-2618-19499
3Q75-26-2849-26528
通期231-33-33198-33673
2017年
3月期
個別
1Q73-15-2058-15711
2Q-6-22-24-28-22620
3Q-53-57-28-110-70535
通期-23-277164-301-290536
2018年
3月期
個別
2Q-37-8-44-45-86448
通期186125-59311-102788
2019年
3月期
個別
2Q-8415-145-69-66574
通期-112-51-162-163-136463
2020年
3月期
個別
2Q72-220358-148-256673
通期105-508697-402-544757
2021年
3月期
個別
2Q237-29-116208-20848
通期159-469335-310-454783
2022年
3月期
個別
2Q209355-668564-45679
通期-111138-23727-256573
2023年
3月期
個別
2Q57-314326-20641
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2022/03(個)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2014年3月(個)
2877万
2015年3月(個) マイ転
-2125万
2016年3月(個) プラ転
2億3101万
2017年3月(個) マイ転
-2305万
2018年3月(個) プラ転
1億8619万
2019年3月(個) マイ転
-1億1186万
2020年3月(個) プラ転
1億547万
2021年3月(個) +51.22%
1億5949万
2022年3月(個) マイ転
-1億1117万

投資活動によるCF#2

2014年3月(個)資金投入
-7617万
2015年3月(個)投入+10.85%
-8444万
2016年3月(個)投入-60.64%
-3323万
2017年3月(個)投入+734.85%
-2億7748万
2018年3月(個)資金回収
1億2483万
2019年3月(個)資金投入
-5110万
2020年3月(個)投入+893.73%
-5億784万
2021年3月(個)投入-7.63%
-4億6911万
2022年3月(個)資金回収
1億3822万

財務活動によるCF#3

2014年3月(個)返済還元
-2438万
2015年3月(個)返済還元
-4282万
2016年3月(個)返済還元
-3286万
2017年3月(個)資金調達
1億6430万
2018年3月(個)返済還元
-5900万
2019年3月(個)返済還元
-1億6246万
2020年3月(個)資金調達
6億9676万
2021年3月(個)資金調達
3億3536万
2022年3月(個)返済還元
-2億3717万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年3月(個)
-4740万
2015年3月(個) -122.99%
-1億569万
2016年3月(個) プラ転
1億9777万
2017年3月(個) マイ転
-3億54万
2018年3月(個) プラ転
3億1102万
2019年3月(個) マイ転
-1億6297万
2020年3月(個) -146.9%
-4億237万
2021年3月(個)
-3億961万
2022年3月(個) プラ転
2705万

設備投資#5*

2014年3月(個)
-7617万
2015年3月(個)増加+17.41%
-8944万
2016年3月(個)減少-62.84%
-3323万
2017年3月(個)増加+773.54%
-2億9034万
2018年3月(個)減少-64.77%
-1億230万
2019年3月(個)増加+33.2%
-1億3626万
2020年3月(個)増加+299.3%
-5億4409万
2021年3月(個)減少-16.53%
-4億5416万
2022年3月(個)減少-43.62%
-2億5606万

現金等#6

2014年3月(個)
6億5322万
2015年3月(個) -22.28%
5億766万
2016年3月(個) +32.48%
6億7257万
2017年3月(個) -20.26%
5億3633万
2018年3月(個) +46.99%
7億8835万
2019年3月(個) -41.28%
4億6295万
2020年3月(個) +63.59%
7億5735万
2021年3月(個) +3.4%
7億8309万
2022年3月(個) -26.83%
5億7297万

営業CFマージン

2014年3月(個)
1.11%
2015年3月(個)
-0.87%
2016年3月(個)
9.84%
2017年3月(個)
-0.89%
2018年3月(個)
6.93%
2019年3月(個)
-3.92%
2020年3月(個)
3.33%
2021年3月(個)
5.23%
2022年3月(個)
-3.79%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高