イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:38
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9746万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1759万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4744万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 1Q | 73 | -15 | -20 | 58 | -15 | 711 | 2Q | -6 | -22 | -24 | -28 | -22 | 620 | 3Q | -53 | -57 | -28 | -110 | -70 | 535 | 通期 | -23 | -277 | 164 | -301 | -290 | 536 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -37 | -8 | -44 | -45 | -86 | 448 | 通期 | 186 | 125 | -59 | 311 | -102 | 788 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -84 | 15 | -145 | -69 | -66 | 574 | 通期 | -112 | -51 | -162 | -163 | -136 | 463 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 72 | -220 | 358 | -148 | -256 | 673 | 通期 | 105 | -508 | 697 | -402 | -544 | 757 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 237 | -29 | -116 | 208 | -20 | 848 | 通期 | 159 | -469 | 335 | -310 | -454 | 783 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 209 | 355 | -668 | 564 | -45 | 679 | 通期 | -111 | 138 | -237 | 27 | -256 | 573 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 57 | -31 | 43 | 26 | -20 | 641 | 通期 | 384 | -289 | 203 | 95 | -278 | 872 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -77 | -77 | -282 | -154 | -65 | 436 | 通期 | -154 | -127 | 84 | -281 | -113 | 674 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 126 | 164 | -281 | 290 | -23 | 683 | 通期 | 525 | 97 | -466 | 622 | -74 | 830 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | -47 | 18 | -97 | -30 | -40 | 703 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- -3億54万
- 2018年3月（個） プラ転
- 3億1102万
- 2019年3月（個） マイ転
- -1億6297万
- 2020年3月（個） -146.9%
- -4億237万
- 2021年3月（個）
- -3億961万
- 2022年3月（個） プラ転
- 2705万
- 2023年3月（個） +252.33%
- 9531万
- 2024年3月（個） マイ転
- -2億8114万
- 2025年3月（個） プラ転
- 6億2161万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -2億9034万
- 2018年3月（個）減少-64.77%
- -1億230万
- 2019年3月（個）増加+33.2%
- -1億3626万
- 2020年3月（個）増加+299.3%
- -5億4409万
- 2021年3月（個）減少-16.53%
- -4億5416万
- 2022年3月（個）減少-43.62%
- -2億5606万
- 2023年3月（個）増加+8.72%
- -2億7839万
- 2024年3月（個）減少-59.55%
- -1億1259万
- 2025年3月（個）減少-34.03%
- -7427万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- -0.89%
- 2018年3月（個）
- 6.93%
- 2019年3月（個）
- -3.92%
- 2020年3月（個）
- 3.33%
- 2021年3月（個）
- 5.23%
- 2022年3月（個）
- -3.79%
- 2023年3月（個）
- 11.08%
- 2024年3月（個）
- -4.91%
- 2025年3月（個）
- 15.42%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
