イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 427,038 | 167,670 |
| 減価償却費 | 80,353 | 80,221 |
| 減損損失 | － | 8,091 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -31 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,500 | 34,500 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 1,704 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,051 | 2,741 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,868 | 11,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,941 | -3,807 |
| 支払利息 | 4,108 | 5,226 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | 106 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -48,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -323,628 | -520 |
| 固定資産除却損 | 2,779 | 240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,702 | 220,589 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -99,741 | -8,446 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -58,745 | 60,328 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,443 | 435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,394 | -57,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,716 | 12,676 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,658 | 15,437 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,971 | -7,310 |
| 小計 | -99,358 | 544,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,941 | 3,807 |
| 利息の支払額 | -4,108 | -5,226 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,648 | -158,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111,173 | 384,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,064 | -277,937 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,776 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 409,680 | 520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -454 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,423 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140 | -151 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,229 | -11,134 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138,226 | -289,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458,532 | -46,581 |
| リース債務の返済による支出 | -9,649 | -8,927 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,676 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 546 |
| 配当金の支払額 | -32,317 | -31,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,176 | 203,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210,123 | 298,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 572,973 | 871,529 |
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