イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 167,670 | 81,599 |
| 減価償却費 | 80,221 | 91,316 |
| 減損損失 | 8,091 | 8,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 341 | -341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,500 | -17,646 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 1,704 | 3,970 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,741 | 5,964 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,625 | 12,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,807 | -3,571 |
| 支払利息 | 5,226 | 5,442 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | － | 251 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -520 | － |
| 固定資産除却損 | 240 | 1,134 |
| 事業構造改善費用 | － | 4,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,589 | -283,167 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,446 | -73,579 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 60,328 | -14,467 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 435 | 4,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,299 | 96,602 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,676 | -21,396 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 242 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,437 | -5,789 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7,310 | -304 |
| 小計 | 544,415 | -104,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,807 | 3,571 |
| 利息の支払額 | -5,226 | -5,442 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -4,133 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -158,662 | -43,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,333 | -153,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -277,937 | -111,126 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 520 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -454 | -1,470 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151 | -162 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,134 | -11,983 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,296 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -2,358 |
| 貸付金の回収による収入 | 139 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,017 | -127,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,581 | -60,828 |
| リース債務の返済による支出 | -8,927 | -7,469 |
| 自己株式の売却による収入 | 546 | 46 |
| 配当金の支払額 | -31,798 | -47,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203,239 | 84,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,555 | -197,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 871,529 | 674,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
