イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 81,599 | 387,302 |
| 減価償却費 | 91,316 | 82,669 |
| 減損損失 | 8,986 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -341 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,646 | 29,593 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 3,970 | -5,675 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,964 | 12,608 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,011 | 17,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,571 | -4,453 |
| 支払利息 | 5,442 | 8,431 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | 251 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -19,858 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -167,323 |
| 固定資産除却損 | 1,134 | 31 |
| 事業構造改善費用 | 4,133 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,167 | 315,757 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -73,579 | 110,522 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,467 | 17,821 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,135 | 1,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,602 | -310,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,396 | 52,478 |
| 保険解約損益（△は益） | 242 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,789 | -523 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -304 | 2,568 |
| 小計 | -104,473 | 531,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,571 | 4,453 |
| 利息の支払額 | -5,442 | -8,431 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -4,133 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -43,361 | -2,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -153,839 | 524,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,126 | -60,774 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -897 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 186,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,470 | -13,505 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -601 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -162 | -173 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,983 | -13,577 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,296 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -2,358 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -1,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,304 | 96,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,828 | -60,828 |
| リース債務の返済による支出 | -7,469 | -7,074 |
| 自己株式の売却による収入 | 46 | 109 |
| 配当金の支払額 | -47,708 | -47,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,040 | -465,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,102 | 156,024 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 674,426 | 830,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
