イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 387,302 | 426,787 |
| 減価償却費 | 82,669 | 87,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,593 | 26,025 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -5,675 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,608 | 6,043 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,817 | -60,153 |
| 特別クレーム損失引当金の増減額（△は減少） | － | 12,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,453 | -6,625 |
| 支払利息 | 8,431 | 8,411 |
| 資産除去債務戻入益 | -19,858 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -167,323 | -122,479 |
| 固定資産除却損 | 31 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 315,757 | -80,969 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 110,522 | 15,117 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,821 | -6,259 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,835 | -6,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -310,194 | 299,504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,478 | -40,957 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 6,830 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -523 | 12,785 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,568 | 4,022 |
| 小計 | 531,408 | 581,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,453 | 6,625 |
| 利息の支払額 | -8,431 | -8,411 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,805 | -185,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,624 | 394,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,774 | -73,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186,507 | 460,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,505 | -2,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -173 | -202 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,577 | -4,939 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 62,280 |
| 会員権の取得による支出 | -1,481 | － |
| その他の支出 | － | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96,994 | 441,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,828 | -56,844 |
| リース債務の返済による支出 | -7,074 | -6,070 |
| 自己株式の売却による収入 | 109 | 4,990 |
| 配当金の支払額 | -47,802 | -63,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -465,595 | -721,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,024 | 114,159 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 830,450 | 944,609 |
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