有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 14:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,250 | 427,038 |
| 減価償却費 | 71,580 | 80,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -17,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,997 | 14,051 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,650 | 11,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,531 | -3,941 |
| 支払利息 | 4,338 | 4,108 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | － | 106 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -48,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -654 | -323,628 |
| 固定資産除却損 | － | 2,779 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -167 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,473 | -122,702 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,916 | -99,741 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,735 | -58,745 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -7,166 | -3,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,599 | 58,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,085 | -10,716 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,803 | -4,658 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7,907 | -4,971 |
| 小計 | 191,586 | -99,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,531 | 3,941 |
| 利息の支払額 | -4,338 | -4,108 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31,283 | -11,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,495 | -111,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -453,436 | -256,064 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 693 | 409,680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -725 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,423 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 570 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,229 | -10,229 |
| 貸付金の回収による収入 | 620 | 180 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -6,545 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469,112 | 138,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 433,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,006 | -458,532 |
| リース債務の返済による支出 | -7,773 | -9,649 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -36,676 |
| 配当金の支払額 | -38,813 | -32,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 335,362 | -237,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,745 | -210,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 783,096 | 572,973 |