イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158,777 | 101,250 |
| 減価償却費 | 69,871 | 71,580 |
| 減損損失 | 2,754 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,000 | 2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,927 | 6,997 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,944 | 11,650 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -832 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,852 | -3,531 |
| 支払利息 | 2,653 | 4,338 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48,943 | -654 |
| 固定資産除却損 | 1,016 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 465 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,034 | -83,473 |
| 棚卸資産の増減額 | 16,183 | 5,916 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,557 | -3,735 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,125 | -7,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,442 | 59,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,763 | 28,085 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,006 | 6,803 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,511 | -7,907 |
| 小計 | 152,997 | 191,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,832 | 3,531 |
| 利息の支払額 | -2,653 | -4,338 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,700 | -31,283 |
| 和解金の支払額 | -20,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,475 | 159,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -543,863 | -453,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,484 | 693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -230 | -725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -61 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 570 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,689 | -10,229 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 740 | 620 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -7,988 | -6,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -507,847 | -469,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 485,000 | 433,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,927 | -101,006 |
| リース債務の返済による支出 | -11,385 | -7,773 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -44 |
| 配当金の支払額 | -25,883 | -38,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 696,762 | 335,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,391 | 25,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 757,350 | 783,096 |
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