イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 14:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -294,763 | 158,777 |
| 減価償却費 | 83,326 | 69,871 |
| 減損損失 | 336,341 | 2,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,400 | 27,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,249 | 4,927 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,965 | 8,944 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 235 | -832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,759 | -2,852 |
| 支払利息 | 717 | 2,653 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -75,272 | -48,943 |
| 固定資産除却損 | 151 | 1,016 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -487,843 | 77,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,371 | 16,183 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,576 | 1,557 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -13,030 | 2,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296,430 | -114,442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,705 | -34,763 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 2,300 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 26,685 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 423 | － |
| 和解金 | 20,000 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,664 | -14,006 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9,884 | -4,511 |
| 小計 | -107,752 | 152,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,739 | 2,832 |
| 利息の支払額 | -717 | -2,653 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,136 | -27,700 |
| 和解金の支払額 | － | -20,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111,867 | 105,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,863 | -543,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82,010 | 53,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,400 | -230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -9,689 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,188 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 510 | 740 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -3,050 | -7,988 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,105 | -507,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 485,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,992 | -100,927 |
| リース債務の返済による支出 | -14,687 | -11,385 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| 配当金の支払額 | -27,787 | -25,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,467 | 696,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325,441 | 294,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 462,959 | 757,350 |
| 子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
