イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 248,891 | -294,763 |
| 減価償却費 | 83,833 | 83,326 |
| 減損損失 | 2,889 | 336,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -580 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,380 | 8,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,644 | 2,249 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,290 | 7,965 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 41 | 235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,375 | -2,759 |
| 支払利息 | 1,514 | 717 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -206,794 | -75,272 |
| 固定資産除却損 | 71 | 151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,402 | -487,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,719 | -32,371 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,120 | 4,576 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -15,078 | -13,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,151 | 296,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,483 | 2,705 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 2,300 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 26,685 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 423 |
| 和解金 | － | 20,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,989 | 15,664 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -12,637 | -9,884 |
| 小計 | 199,233 | -107,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,375 | 2,739 |
| 利息の支払額 | -1,514 | -717 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,901 | -6,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,194 | -111,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,159 | -133,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 227,133 | 82,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,141 | -2,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,188 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 510 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -3,050 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124,832 | -51,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,992 | -69,992 |
| リース債務の返済による支出 | -15,105 | -14,687 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 配当金の支払額 | -23,879 | -27,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,000 | -162,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252,025 | -325,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 788,359 | 462,959 |
| 子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 41 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
