イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -186,068 | 248,891 |
| 減価償却費 | 78,437 | 83,833 |
| 減損損失 | 216,131 | 2,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 | -580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,580 | -7,380 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,925 | 9,644 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 7,290 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 167 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,111 | -2,375 |
| 支払利息 | 885 | 1,514 |
| 為替差損益（△は益） | 1,203 | -409 |
| 関係会社株式評価損 | 26,366 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,654 | -206,794 |
| 固定資産除却損 | 48 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272,093 | 228,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,414 | -57,719 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,608 | -3,120 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,409 | -15,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,355 | -101,742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,607 | 26,483 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,548 | -1,989 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -12,000 | -12,637 |
| 小計 | -18,177 | 199,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,111 | 2,375 |
| 利息の支払額 | -885 | -1,514 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,106 | -13,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,056 | 186,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,347 | -101,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,859 | 227,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,488 | 124,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,332 | -69,992 |
| リース債務の返済による支出 | -14,327 | -15,105 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | -18,039 | -23,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164,301 | -59,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,243 | 252,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 536,333 | 788,359 |
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