有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 18,628 | -186,068 |
| 減価償却費 | 77,104 | 78,437 |
| 減損損失 | － | 216,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,452 | 95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | 7,580 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,820 | 4,925 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -22 | 167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,895 | -2,111 |
| 支払利息 | 680 | 885 |
| 為替差損益（△は益） | -1,071 | 1,203 |
| 関係会社株式評価損 | － | 26,366 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,654 |
| 固定資産除却損 | 249 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,540 | -272,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,818 | 30,414 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,053 | 13,608 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,629 | -3,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,542 | 79,355 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,640 | -16,607 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -103 | 16,548 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10,273 | -12,000 |
| 小計 | 227,347 | -18,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,895 | 2,111 |
| 利息の支払額 | -680 | -885 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,449 | -6,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,012 | -23,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,238 | -290,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,238 | -277,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,332 |
| リース債務の返済による支出 | -11,902 | -14,327 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| 配当金の支払額 | -20,923 | -18,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,864 | 164,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,909 | -136,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 672,577 | 536,333 |