有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 29,557 | 18,628 |
減価償却費 | 75,382 | 77,104 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 114 | -5,452 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -34,509 | 2,200 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,709 | 7,820 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 158 | -22 |
受取利息及び受取配当金 | -2,247 | -1,895 |
支払利息 | 418 | 680 |
為替差損益(△は益) | -2,967 | -1,071 |
固定資産除却損 | 0 | 249 |
売上債権の増減額(△は増加) | 90,161 | 124,540 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -98,810 | -4,818 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3,122 | -12,053 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 1,376 | 1,629 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -50,878 | 26,542 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,013 | 3,640 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -5,334 | -103 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -12,841 | -10,273 |
小計 | -7,820 | 227,347 |
利息及び配当金の受取額 | 2,228 | 1,895 |
利息の支払額 | -418 | -680 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -15,247 | 2,449 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,257 | 231,012 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 5,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -89,440 | -33,238 |
無形固定資産の取得による支出 | - | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,440 | -33,238 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -7,166 | -11,902 |
自己株式の取得による支出 | - | -38 |
配当金の支払額 | -35,663 | -20,923 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,829 | -32,864 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,967 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -145,560 | 164,909 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 507,668 | 672,577 |