イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,241 | 29,557 |
| 減価償却費 | 67,300 | 75,382 |
| 減損損失 | 4,601 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,040 | 114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,726 | -34,509 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,312 | 2,709 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -14 | 158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,276 | -2,247 |
| 支払利息 | － | 418 |
| 為替差損益（△は益） | -542 | -2,967 |
| 固定資産除却損 | 1,182 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -255,951 | 90,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,453 | -98,810 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,682 | -3,122 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,582 | 1,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,588 | -50,878 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,233 | 3,013 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,057 | -5,334 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -12,360 | -12,841 |
| 小計 | 29,496 | -7,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,255 | 2,228 |
| 利息の支払額 | － | -418 |
| 法人税等の支払額 | -1,976 | -15,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,776 | -21,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,940 | -89,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,176 | -84,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,558 | -7,166 |
| 配当金の支払額 | -20,825 | -35,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,384 | -42,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 542 | 2,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,241 | -145,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 653,228 | 507,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
