イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,795 | 70,241 |
| 減価償却費 | 58,266 | 67,300 |
| 減損損失 | － | 4,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,961 | -1,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,883 | 18,726 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,040 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,157 | 2,312 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 58 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,218 | -1,276 |
| 支払利息 | 539 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,622 | -542 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 625 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,182 |
| 和解金 | 2,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,114 | -255,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,163 | 57,453 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,532 | 1,682 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 29,421 | -2,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,194 | 74,588 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,373 | 10,233 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,455 | -5,057 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -12,594 | -12,360 |
| 小計 | 218,718 | 29,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,198 | 1,255 |
| 利息の支払額 | -539 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,734 | -1,976 |
| 和解金の支払額 | -11,222 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,421 | 28,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,717 | -75,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,674 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,043 | -76,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,612 | -3,558 |
| 配当金の支払額 | -14,930 | -20,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,543 | -24,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,622 | 542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,457 | -71,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 724,470 | 653,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
