イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,464 | 33,795 |
| 減価償却費 | 88,916 | 58,266 |
| 減損損失 | 22,267 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,911 | -10,961 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,459 | -7,883 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -780 | -29,040 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 6,157 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -85 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,515 | -1,218 |
| 支払利息 | 1,155 | 539 |
| 為替差損益（△は益） | 1,285 | -1,622 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34,350 | 625 |
| 固定資産除却損 | 5,160 | 0 |
| 和解金 | － | 2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,440 | 62,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,402 | 21,163 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,010 | 18,532 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 7,069 | 29,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,917 | 74,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,127 | -9,373 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10 | -15,455 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -11,940 | -12,594 |
| 小計 | 17,447 | 218,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,495 | 1,198 |
| 利息の支払額 | -1,155 | -539 |
| 法人税等の支払額 | -2,303 | -1,734 |
| 和解金の支払額 | － | -11,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,483 | 206,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,739 | -39,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72,817 | 6,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,327 | -33,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,373 | -1,612 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 配当金の支払額 | -14,845 | -14,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,252 | -16,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,285 | 1,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,272 | 158,457 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 518,740 | 566,012 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 566,012 | 724,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
