イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -58,920 | 12,464 |
| 減価償却費 | 106,039 | 88,916 |
| 減損損失 | 20,340 | 22,267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,215 | -9,911 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,927 | -17,459 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,990 | -780 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,912 | -1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 54 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,383 | -1,515 |
| 支払利息 | 2,400 | 1,155 |
| 支払手数料 | 20 | － |
| 為替差損益（△は益） | 3,035 | 1,285 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,004 | -34,350 |
| 固定資産除却損 | 22,397 | 5,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,842 | -17,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,233 | 42,402 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 566 | -5,010 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,735 | 7,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,675 | -71,917 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,269 | 7,127 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,087 | 10 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -46,060 | -11,940 |
| 小計 | 216,897 | 17,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,363 | 1,495 |
| 利息の支払額 | -2,400 | -1,155 |
| 法人税等の支払額 | -2,208 | -2,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,653 | 15,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,038 | -22,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,727 | 72,817 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,330 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,640 | 49,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -670 | -1,373 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,279 | -33 |
| 配当金の支払額 | -9 | -14,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,959 | -16,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,035 | -1,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,018 | 47,272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 339,722 | 518,740 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 518,740 | 566,012 |
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