イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 133,726 | -58,920 |
| 減価償却費 | 122,781 | 106,039 |
| 減損損失 | － | 20,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,129 | 2,215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,471 | -3,927 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -566,920 | -3,990 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,480 | 7,912 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -170 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,429 | -1,383 |
| 支払利息 | 596 | 2,400 |
| 支払手数料 | 0 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 5,076 | 3,035 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,029 | -4,004 |
| 固定資産除却損 | 17,100 | 22,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,537 | 91,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,365 | -40,233 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,849 | 566 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -9,282 | 2,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,776 | 124,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,876 | 1,269 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 39,696 | -10,087 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 203,970 | -46,060 |
| 小計 | 12,354 | 216,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,410 | 1,363 |
| 利息の支払額 | -596 | -2,400 |
| 法人税等の支払額 | -2,098 | -2,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,069 | 213,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,517 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,949 | -45,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,236 | 26,727 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -4,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,664 | -26,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -670 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -4,279 |
| 配当金の支払額 | -15,032 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,072 | -4,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,358 | -3,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,303 | 179,018 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 334,418 | 339,722 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 339,722 | 518,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
