イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -165,312 | 133,726 |
| 減価償却費 | 116,697 | 122,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -624 | 2,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,421 | -2,471 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,880 | -566,920 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,983 | 6,480 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 89 | -170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,650 | -1,429 |
| 支払利息 | － | 596 |
| 支払手数料 | 201 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -3,806 | 5,076 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -72,678 | -1,029 |
| 固定資産除却損 | 5,614 | 17,100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,207 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,278 | 85,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 201,533 | 43,365 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,773 | 1,849 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 50,861 | -9,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,989 | -57,776 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,877 | -10,876 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,846 | 39,696 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 80 | 203,970 |
| 小計 | 101,863 | 12,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,630 | 1,410 |
| 利息の支払額 | － | -596 |
| 法人税等の支払額 | -2,374 | -2,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,120 | 11,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,014 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 66,517 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,540 | -49,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,821 | 1,236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,466 | 17,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -16,845 | -39 |
| 配当金の支払額 | -36 | -15,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,881 | -15,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,077 | -8,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,627 | 5,303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 198,791 | 334,418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 334,418 | 339,722 |
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