イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -346,417 | -165,312 |
| 減価償却費 | 130,814 | 116,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,576 | -624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,963 | -1,421 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,790 | -1,880 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,545 | 8,983 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -132 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,432 | -2,650 |
| 支払手数料 | － | 201 |
| 為替差損益（△は益） | 36,685 | -3,806 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -54 | -72,678 |
| 固定資産除却損 | 381 | 5,614 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290,644 | -174,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,579 | 201,533 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,191 | -7,773 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -7,490 | 50,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -241,731 | 139,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,519 | 9,877 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,861 | -2,846 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 45 | 80 |
| 小計 | -116,823 | 101,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,413 | 2,630 |
| 法人税等の支払額 | -344 | -2,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114,755 | 102,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -1,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,593 | -48,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165 | 100,821 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,810 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,758 | 51,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -5,960 | -16,845 |
| 配当金の支払額 | -31,262 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,222 | -16,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,755 | -1,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,974 | 135,627 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 327,765 | 198,791 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 198,791 | 334,418 |
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