イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 53,222 | -32,355 |
| 減価償却費 | 32,078 | 31,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,341 | -23,037 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,877 | 7,662 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,544 | 5,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,183 | -2,770 |
| 支払利息 | 530 | 1,957 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48,943 | -654 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 415,885 | 528,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,966 | -26,757 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,154 | -5,098 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,748 | 2,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -305,751 | -232,198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,789 | 14,644 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,346 | -12,927 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 295 | -4,093 |
| 小計 | 107,414 | 252,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,172 | 2,762 |
| 利息の支払額 | -530 | -1,957 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,039 | -16,990 |
| 和解金の支払額 | -20,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,017 | 236,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,471 | -19,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,484 | 654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -230 | -475 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,689 | -10,229 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 344 | 384 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -7,988 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,851 | -29,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | -23,700 |
| リース債務の返済による支出 | -6,327 | -3,799 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -122 |
| 配当金の支払額 | -25,868 | -38,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 357,807 | -116,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,973 | 91,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 757,350 | 848,491 |
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