イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月8日 10:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -28,930 | 53,222 |
| 減価償却費 | 39,300 | 32,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,774 | 3,341 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,341 | -2,877 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,275 | 4,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,142 | -2,183 |
| 支払利息 | 441 | 530 |
| 為替差損益（△は益） | 601 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -75,272 | -48,943 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 2,300 | － |
| 固定資産除却損 | 151 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,473 | 415,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,955 | -9,966 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,563 | -5,154 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,963 | 4,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,936 | -305,751 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,048 | -34,789 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 26,685 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,081 | 2,346 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,920 | 295 |
| 小計 | -84,502 | 107,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,142 | 2,172 |
| 利息の支払額 | -441 | -530 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,621 | -17,039 |
| 和解金の支払額 | － | -20,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84,423 | 72,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,061 | -255,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82,010 | 53,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,400 | -230 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -9,689 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 344 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -3,050 | -7,988 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,999 | -219,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,996 | -9,996 |
| リース債務の返済による支出 | -7,525 | -6,327 |
| 配当金の支払額 | -27,778 | -25,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,300 | 357,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -214,724 | 209,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 462,959 | 672,933 |
| 子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41 | － |
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