イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月9日 9:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 26,464 | -28,930 |
| 減価償却費 | 39,041 | 39,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -580 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,194 | 11,774 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,862 | 6,341 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 3,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,797 | -2,142 |
| 支払利息 | 797 | 441 |
| 為替差損益（△は益） | 585 | 601 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -62,380 | -75,272 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 2,300 |
| 固定資産除却損 | 2,112 | 151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,414 | 66,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,612 | -37,955 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,588 | 2,563 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -8,841 | -3,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,208 | -67,936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,731 | -21,048 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 26,685 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,090 | -11,081 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,590 | 3,920 |
| 小計 | -32,305 | -84,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,797 | 2,142 |
| 利息の支払額 | -797 | -441 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,904 | -1,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,209 | -84,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,434 | -64,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78,628 | 82,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,400 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -3,050 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,805 | 14,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | -59,996 |
| リース債務の返済による支出 | -9,753 | -7,525 |
| 配当金の支払額 | -23,859 | -27,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,608 | -145,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,623 | -214,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 447,709 | 573,676 |
| 子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 41 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
