四半期報告書-第69期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -91,239 | 26,464 |
減価償却費 | 36,972 | 39,041 |
減損損失 | 621 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -72 | -580 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,583 | 4,194 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,598 | 6,862 |
受取利息及び受取配当金 | -1,569 | -1,797 |
支払利息 | 318 | 797 |
為替差損益(△は益) | -725 | 585 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -62,380 |
固定資産除却損 | 7 | 2,112 |
売上債権の増減額(△は増加) | 187,899 | 38,414 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 23,346 | -4,612 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 10,359 | -5,588 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -282 | -8,841 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -164,165 | -81,208 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -19,981 | 9,731 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 13,169 | 8,090 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -6,000 | -3,590 |
小計 | -3,158 | -32,305 |
利息及び配当金の受取額 | 1,569 | 1,797 |
利息の支払額 | -318 | -797 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,043 | -5,904 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,951 | -37,209 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -22,052 | -86,434 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 78,628 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,052 | -7,805 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -9,996 |
リース債務の返済による支出 | -6,456 | -9,753 |
配当金の支払額 | -18,010 | -23,859 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,467 | -43,608 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -52,471 | -88,623 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 620,105 | 447,709 |