イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -91,239 | 26,464 |
| 減価償却費 | 36,972 | 39,041 |
| 減損損失 | 621 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | -580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,583 | 4,194 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,598 | 6,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,569 | -1,797 |
| 支払利息 | 318 | 797 |
| 為替差損益（△は益） | -725 | 585 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -62,380 |
| 固定資産除却損 | 7 | 2,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187,899 | 38,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,346 | -4,612 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,359 | -5,588 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -282 | -8,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164,165 | -81,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,981 | 9,731 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,169 | 8,090 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6,000 | -3,590 |
| 小計 | -3,158 | -32,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,569 | 1,797 |
| 利息の支払額 | -318 | -797 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,043 | -5,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,951 | -37,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,052 | -86,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 78,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,052 | -7,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,996 |
| リース債務の返済による支出 | -6,456 | -9,753 |
| 配当金の支払額 | -18,010 | -23,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,467 | -43,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,471 | -88,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 620,105 | 447,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
