四半期報告書-第68期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -117,913 | -91,239 |
| 減価償却費 | 35,775 | 36,972 |
| 減損損失 | － | 621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -307 | -72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,796 | 2,583 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,843 | 5,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,340 | -1,569 |
| 支払利息 | 320 | 318 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -725 |
| 固定資産除却損 | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 312,230 | 187,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,008 | 23,346 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,604 | 10,359 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 416 | -282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134,482 | -164,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,690 | -19,981 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,404 | 13,169 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,910 | -6,000 |
| 小計 | 32,930 | -3,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,340 | 1,569 |
| 利息の支払額 | -320 | -318 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,180 | -4,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,131 | -5,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,314 | -22,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,314 | -22,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,279 | -6,456 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| 配当金の支払額 | -20,861 | -18,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,180 | -24,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,365 | -52,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 499,302 | 620,105 |