四半期報告書-第67期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -85,127 | -117,913 |
減価償却費 | 34,113 | 35,775 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -335 | -307 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,717 | 4,796 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,406 | 4,843 |
受取利息及び受取配当金 | -1,794 | -1,340 |
支払利息 | 141 | 320 |
為替差損益(△は益) | -896 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 305,043 | 312,230 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -119,764 | -48,008 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 276 | 1,604 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 1,836 | 416 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -93,899 | -134,482 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -15,555 | -15,690 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -5,655 | -3,404 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -6,260 | -5,910 |
小計 | 10,811 | 32,930 |
利息及び配当金の受取額 | 1,784 | 1,340 |
利息の支払額 | -141 | -320 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -10,440 | 3,180 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,013 | 37,131 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -37,853 | -19,314 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,853 | -19,314 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -3,091 | -5,279 |
自己株式の取得による支出 | - | -38 |
配当金の支払額 | -35,643 | -20,861 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,735 | -26,180 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 896 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -73,677 | -8,365 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 579,550 | 499,302 |