イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -55,297 | -85,127 |
| 減価償却額 | 29,607 | 34,113 |
| 貸倒引当金の増減額 | -275 | -335 |
| 賞与引当金の増減額 | 15,439 | -7,717 |
| 退職給付引当金の増減額 | -787 | 6,406 |
| 受取利息及び配当金 | -859 | -1,794 |
| 支払利息 | － | 141 |
| 為替差損益 | -189 | -896 |
| 固定資産除却損 | 1,012 | － |
| 売上債権の増減額 | 167,921 | 305,043 |
| たな卸資産の増減額 | -36,364 | -119,764 |
| その他の流動資産の増減額 | 521 | 276 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 214 | 1,836 |
| 仕入債務の増減額 | -129,805 | -93,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -901 | -15,555 |
| その他の流動負債の増減額 | -8,457 | -5,655 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6,165 | -6,260 |
| 小計 | -24,389 | 10,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 859 | 1,784 |
| 利息の支払額 | － | -141 |
| 法人税等の支払額 | -1,944 | -10,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,474 | 2,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,317 | -37,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,317 | -37,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,367 | -3,091 |
| 配当金の支払額 | -20,821 | -35,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,188 | -38,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 189 | 896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,790 | -73,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 642,679 | 579,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
