四半期報告書-第66期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -55,297 | -85,127 |
減価償却額 | 29,607 | 34,113 |
貸倒引当金の増減額 | -275 | -335 |
賞与引当金の増減額 | 15,439 | -7,717 |
退職給付引当金の増減額 | -787 | 6,406 |
受取利息及び配当金 | -859 | -1,794 |
支払利息 | - | 141 |
為替差損益 | -189 | -896 |
固定資産除却損 | 1,012 | - |
売上債権の増減額 | 167,921 | 305,043 |
たな卸資産の増減額 | -36,364 | -119,764 |
その他の流動資産の増減額 | 521 | 276 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 214 | 1,836 |
仕入債務の増減額 | -129,805 | -93,899 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -901 | -15,555 |
その他の流動負債の増減額 | -8,457 | -5,655 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -6,165 | -6,260 |
小計 | -24,389 | 10,811 |
利息及び配当金の受取額 | 859 | 1,784 |
利息の支払額 | - | -141 |
法人税等の支払額 | -1,944 | -10,440 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,474 | 2,013 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -34,317 | -37,853 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,317 | -37,853 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -1,367 | -3,091 |
配当金の支払額 | -20,821 | -35,643 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,188 | -38,735 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 189 | 896 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -81,790 | -73,677 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 642,679 | 579,550 |