四半期報告書-第65期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純損失(△) | -72,271 | -55,297 |
減価償却費 | 27,713 | 29,607 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 489 | -275 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,943 | 15,439 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 293 | -787 |
受取利息及び受取配当金 | -830 | -859 |
支払利息 | 219 | - |
為替差損益(△は益) | 892 | -189 |
固定資産売却損益(△は益) | 911 | - |
固定資産除却損 | - | 1,012 |
売上債権の増減額(△は増加) | 88,201 | 167,921 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 35,735 | -36,364 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,118 | 521 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 242 | 214 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 77,065 | -129,805 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -9,148 | -901 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -24,830 | -8,457 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -6,444 | -6,165 |
小計 | 127,301 | -24,389 |
利息及び配当金の受取額 | 820 | 859 |
利息の支払額 | -219 | - |
法人税等の支払額 | -1,705 | -1,944 |
和解金の支払額 | -9,222 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,975 | -25,474 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,815 | -34,317 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,388 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,572 | -34,317 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -806 | -1,367 |
配当金の支払額 | -14,799 | -20,821 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,606 | -22,188 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -892 | 189 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 103,049 | -81,790 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 566,012 | 669,062 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 669,062 | 642,679 |