イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -72,271 | -55,297 |
| 減価償却費 | 27,713 | 29,607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 489 | -275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,943 | 15,439 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 293 | -787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -830 | -859 |
| 支払利息 | 219 | － |
| 為替差損益（△は益） | 892 | -189 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 911 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,201 | 167,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,735 | -36,364 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,118 | 521 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 242 | 214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,065 | -129,805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,148 | -901 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,830 | -8,457 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6,444 | -6,165 |
| 小計 | 127,301 | -24,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 820 | 859 |
| 利息の支払額 | -219 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,705 | -1,944 |
| 和解金の支払額 | -9,222 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,975 | -25,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,815 | -34,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,388 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,572 | -34,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -806 | -1,367 |
| 配当金の支払額 | -14,799 | -20,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,606 | -22,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -892 | 189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,049 | -81,790 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 566,012 | 669,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 669,062 | 642,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
