イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -59,060 | -72,271 |
| 減価償却費 | 42,808 | 27,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,304 | 489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 251 | 6,943 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -780 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,440 | 293 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -222 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,137 | -830 |
| 支払利息 | 522 | 219 |
| 為替差損益（△は益） | 1,640 | 892 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 911 |
| 固定資産除却損 | 712 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 241,764 | 88,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,421 | 35,735 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,260 | 2,118 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,418 | 242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139,908 | 77,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,739 | -9,148 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,120 | -24,830 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,865 | -6,444 |
| 小計 | 23,738 | 127,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,127 | 820 |
| 利息の支払額 | -522 | -219 |
| 法人税等の支払額 | -2,275 | -1,705 |
| 和解金の支払額 | － | -9,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,067 | 116,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,446 | -3,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,446 | 2,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -567 | -806 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -14,832 | -14,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,419 | -15,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,640 | -892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,437 | 103,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 518,740 | 516,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 516,302 | 669,062 |
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