イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -57,758 | -59,060 |
| 減価償却費 | 51,965 | 42,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,616 | -1,304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,374 | 251 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,990 | -780 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,307 | 3,440 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -122 | -222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,004 | -1,137 |
| 支払利息 | 1,233 | 522 |
| 支払手数料 | 20 | － |
| 為替差損益（△は益） | 3,072 | 1,640 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,567 | － |
| 固定資産除却損 | 1,320 | 712 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 286 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 333,093 | 241,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,173 | -30,421 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,647 | -4,260 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,013 | 1,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,492 | -139,908 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,706 | -1,739 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,594 | -24,120 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -39,970 | -5,865 |
| 小計 | 204,556 | 23,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 994 | 1,127 |
| 利息の支払額 | -1,233 | -522 |
| 法人税等の支払額 | -2,180 | -2,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,137 | 22,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,349 | -7,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,900 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -350 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,799 | -7,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -223 | -567 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,279 | -20 |
| 配当金の支払額 | － | -14,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,502 | -15,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,072 | -1,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,762 | -2,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 339,722 | 523,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 523,484 | 516,302 |
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