イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月8日 15:06
- 【資料】
- 半期報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -64,186 | 236,853 |
| 減価償却費 | 41,726 | 40,144 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -341 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,203 | -24,511 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -1,704 | -3,761 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,658 | 4,132 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,141 | 8,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,500 | -2,901 |
| 支払利息 | 2,548 | 4,039 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | 251 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -19,858 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -168,629 |
| 固定資産除却損 | 1,111 | 0 |
| 事業構造改善費用 | 4,133 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 333,218 | 261,257 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -78,138 | 73,370 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,069 | -98,772 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,451 | 2,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -227,851 | -213,697 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,071 | 24,962 |
| 保険解約損益（△は益） | 242 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 448 | -8,739 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,634 | 4,102 |
| 小計 | -65,815 | 118,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,500 | 2,901 |
| 利息の支払額 | -2,548 | -4,039 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -443 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,721 | 8,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,028 | 126,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,272 | -21,218 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -897 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 202,682 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -420 | -2,205 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -601 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89 | -81 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,983 | -13,577 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,296 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -1,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,968 | 164,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,414 | -30,414 |
| リース債務の返済による支出 | -3,932 | -3,537 |
| 自己株式の売却による収入 | 46 | 109 |
| 配当金の支払額 | -47,699 | -47,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,999 | -281,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435,996 | 8,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 435,532 | 683,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
