イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,251 | -64,186 |
| 減価償却費 | 36,202 | 41,726 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,198 | -42,203 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -1,704 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,286 | -2,658 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,812 | 4,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,874 | -2,500 |
| 支払利息 | 2,472 | 2,548 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | － | 251 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | － |
| 固定資産除却損 | 231 | 1,111 |
| 事業構造改善費用 | － | 4,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265,905 | 333,218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,595 | -78,138 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 43,475 | -8,069 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,647 | 2,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197,902 | -227,851 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,751 | -30,071 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 242 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,739 | 448 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,462 | 1,634 |
| 小計 | 159,210 | -65,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,874 | 2,500 |
| 利息の支払額 | -2,472 | -2,548 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -443 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -103,013 | -10,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,599 | -77,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,223 | -64,272 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -454 | -420 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -89 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,134 | -11,983 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,296 |
| 貸付金の回収による収入 | 139 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,713 | -76,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,916 | -30,414 |
| リース債務の返済による支出 | -4,713 | -3,932 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 46 |
| 配当金の支払額 | -31,757 | -47,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,613 | -281,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,500 | -435,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 871,529 | 435,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
