四半期報告書-第74期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 299,294 | 4,251 |
減価償却費 | 37,192 | 36,202 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -24,427 | -7,198 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,122 | 5,286 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,056 | 5,812 |
受取利息及び受取配当金 | -3,090 | -2,874 |
支払利息 | 2,433 | 2,472 |
資産除去債務戻入益 | -48,000 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -323,628 | -29 |
固定資産除却損 | - | 231 |
売上債権の増減額(△は増加) | 568,867 | 265,905 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -41,064 | -10,595 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -14,056 | 43,475 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 1,962 | 1,647 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -229,107 | -197,902 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -22,029 | -6,751 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -3,203 | 24,739 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -3,787 | -5,462 |
小計 | 211,519 | 159,210 |
利息及び配当金の受取額 | 3,090 | 2,874 |
利息の支払額 | -2,433 | -2,472 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,119 | -103,013 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,057 | 56,599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -45,421 | -19,223 |
有形固定資産の売却による収入 | 410,145 | 30 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -454 |
投資有価証券の取得による支出 | -70 | -71 |
保険積立金の積立による支出 | -10,229 | -11,134 |
貸付金の回収による収入 | 84 | 139 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 354,508 | -30,713 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -430,912 | -20,916 |
リース債務の返済による支出 | -4,733 | -4,713 |
配当金の支払額 | -32,297 | -31,757 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -667,942 | 42,613 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -104,377 | 68,500 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 572,973 | 641,473 |