イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 299,294 | 4,251 |
| 減価償却費 | 37,192 | 36,202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,427 | -7,198 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,122 | 5,286 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,056 | 5,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,090 | -2,874 |
| 支払利息 | 2,433 | 2,472 |
| 資産除去債務戻入益 | -48,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -323,628 | -29 |
| 固定資産除却損 | － | 231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 568,867 | 265,905 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,064 | -10,595 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,056 | 43,475 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,962 | 1,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229,107 | -197,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,029 | -6,751 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,203 | 24,739 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,787 | -5,462 |
| 小計 | 211,519 | 159,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,090 | 2,874 |
| 利息の支払額 | -2,433 | -2,472 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,119 | -103,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,057 | 56,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,421 | -19,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 410,145 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -71 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,229 | -11,134 |
| 貸付金の回収による収入 | 84 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 354,508 | -30,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -430,912 | -20,916 |
| リース債務の返済による支出 | -4,733 | -4,713 |
| 配当金の支払額 | -32,297 | -31,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -667,942 | 42,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,377 | 68,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 572,973 | 641,473 |
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