イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 236,853 | 81,228 |
| 減価償却費 | 40,144 | 40,901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,511 | -53,663 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -3,761 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,132 | 2,755 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,562 | -64,331 |
| 特別クレーム損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,901 | -4,595 |
| 支払利息 | 4,039 | 5,118 |
| 資産除去債務戻入益 | -19,858 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -168,629 | -527 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 261,257 | 262,048 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 73,370 | 16,842 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -98,772 | -2,580 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,045 | 2,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213,697 | -170,455 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,962 | -49,557 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 6,830 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,739 | -10,727 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,102 | 5,084 |
| 小計 | 118,599 | 73,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,901 | 4,595 |
| 利息の支払額 | -4,039 | -5,118 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,829 | -120,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,292 | -47,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,218 | -39,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 202,682 | 527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,205 | -399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | -101 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,577 | -4,939 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 62,280 |
| 会員権の取得による支出 | -1,481 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 164,116 | 17,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,414 | -30,414 |
| リース債務の返済による支出 | -3,537 | -3,537 |
| 自己株式の売却による収入 | 109 | 62 |
| 配当金の支払額 | -47,639 | -63,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,481 | -97,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,927 | -127,317 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 683,353 | 703,132 |
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