四半期報告書-第66期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 17,319 | -41,326 |
| 減価償却費 | 47,168 | 54,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -511 | 91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,082 | -22,137 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,009 | 8,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,259 | -2,230 |
| 支払利息 | － | 283 |
| 為替差損益（△は益） | -899 | -2,977 |
| 固定資産除却損 | 1,053 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,378 | 145,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,037 | -87,673 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 857 | -6,054 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,236 | 1,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,177 | -25,101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,072 | -4,527 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,108 | 28,622 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9,315 | -9,350 |
| 小計 | -78,232 | 37,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,259 | 2,220 |
| 利息の支払額 | － | -283 |
| 法人税等の支払額 | -1,973 | -10,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,946 | 29,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,814 | -64,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,051 | -59,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,462 | -5,125 |
| 配当金の支払額 | -20,821 | -35,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,284 | -40,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 899 | 2,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,383 | -67,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 578,086 | 585,578 |