イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 10:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -39,271 | 17,319 |
| 減価償却費 | 42,162 | 47,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 811 | -511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,552 | -4,082 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | 1,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,197 | -1,259 |
| 支払利息 | 304 | － |
| 為替差損益（△は益） | -516 | -899 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 911 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,053 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,113 | -130,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,697 | 42,037 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,420 | 857 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,233 | -2,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,666 | -65,177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,566 | 6,072 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,898 | 20,108 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9,489 | -9,315 |
| 小計 | 130,890 | -78,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,187 | 1,259 |
| 利息の支払額 | -304 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,731 | -1,973 |
| 和解金の支払額 | -9,222 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,819 | -78,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,382 | -44,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,388 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,994 | -45,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,209 | -2,462 |
| 配当金の支払額 | -14,903 | -20,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,112 | -23,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 516 | 899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,228 | -146,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 566,012 | 647,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 647,240 | 578,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
