イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -46,385 | -39,271 |
| 減価償却費 | 65,348 | 42,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,030 | 811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,062 | -10,552 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -780 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,967 | 2,900 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -140 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,503 | -1,197 |
| 支払利息 | 768 | 304 |
| 為替差損益（△は益） | 1,366 | -516 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 911 |
| 固定資産除却損 | 853 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 257 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,756 | 62,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94 | 23,697 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,317 | -1,420 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 6,997 | 1,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,793 | 80,666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 132 | -10,566 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,307 | -10,898 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8,890 | -9,489 |
| 小計 | -62,856 | 130,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,493 | 1,187 |
| 利息の支払額 | -768 | -304 |
| 法人税等の支払額 | -2,301 | -1,731 |
| 和解金の支払額 | － | -9,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,433 | 120,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,695 | -30,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,695 | -23,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -970 | -1,209 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -14,841 | -14,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,831 | -16,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,366 | 516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,327 | 81,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 518,740 | 425,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 425,412 | 647,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
