イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -52,445 | -46,385 |
| 減価償却費 | 78,812 | 65,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,022 | -9,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,356 | -23,062 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,990 | -780 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,194 | 5,967 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -44 | -140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,370 | -1,503 |
| 支払利息 | 1,830 | 768 |
| 支払手数料 | 20 | － |
| 為替差損益（△は益） | 3,212 | 1,366 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,004 | － |
| 固定資産除却損 | 20,474 | 853 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 286 | 257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,028 | 90,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,558 | -94 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,086 | -6,317 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,563 | 6,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,791 | -116,793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,464 | 132 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,791 | -22,307 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -43,015 | -8,890 |
| 小計 | 110,693 | -62,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,360 | 1,493 |
| 利息の支払額 | -1,830 | -768 |
| 法人税等の支払額 | -2,205 | -2,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,018 | -64,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,356 | -11,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,727 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,330 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,959 | -11,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -447 | -970 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,279 | -20 |
| 配当金の支払額 | － | -14,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,726 | -15,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,212 | -1,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,121 | -93,327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 339,722 | 431,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 431,843 | 425,412 |
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