利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

収入の主な内訳は、売上債権の減少3億33百万円、減価償却費41百万円、役員退職慰労引当金の増加4百万円、支出の主な内訳は、仕入債務の減少2億27百万円、棚卸資産の増加78百万円、税引前四半期純損失64百万円、賞与引当金の減少42百万円、未払消費税等の減少30百万円、法人税等の支払額10百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、76百万円(前年同期30百万円の資金使用)となりました。

2023/11/10 15:29