利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

収入の主な内訳は、仕入債務の増加96百万円、減価償却費91百万円、税引前当期純利益81百万円、役員退職慰労引当金の増加12百万円、減損損失8百万円、支出の主な内訳は、売上債権の増加2億83百万円、棚卸資産の増加73百万円、法人税等の支払額43百万円、未払消費税等の減少21百万円、賞与引当金の減少17百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億27百万円(前年同期2億89百万円の資金使用)となりました。

2024/06/27 16:01