四半期報告書-第74期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 299,294 | 4,251 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,192 | 36,202 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13 | 1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △24,427 | △7,198 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,122 | 5,286 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,056 | 5,812 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,090 | △2,874 | |||||||||
| 支払利息 | 2,433 | 2,472 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | △48,000 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △323,628 | △29 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 231 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 568,867 | 265,905 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △41,064 | △10,595 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △14,056 | 43,475 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 1,962 | 1,647 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △229,107 | △197,902 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △22,029 | △6,751 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △3,203 | 24,739 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △3,787 | △5,462 | |||||||||
| 小計 | 211,519 | 159,210 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,090 | 2,874 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,433 | △2,472 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,119 | △103,013 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,057 | 56,599 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,421 | △19,223 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 410,145 | 30 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △454 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △70 | △71 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △10,229 | △11,134 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 84 | 139 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 354,508 | △30,713 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △430,912 | △20,916 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,733 | △4,713 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △32,297 | △31,757 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △667,942 | 42,613 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △104,377 | 68,500 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 783,096 | 572,973 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 678,719 | ※1 641,473 | |||||||||
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