有価証券報告書-第79期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -894,843 | -1,468,959 |
| 減価償却費 | 492,961 | 476,537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | -87,628 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,633 | -62,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,276 | -9,362 |
| 支払利息 | 34,492 | 48,446 |
| 為替差損益（△は益） | 8,030 | 5,522 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 124,377 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -229,659 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 161,925 | 1,238,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 470,707 | 280,086 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | 20,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,948 | -385,309 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,900 | 928 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -32,976 | － |
| 特別退職金 | － | 71,577 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 17,485 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -300,000 |
| 事業整理損失 | － | 329,597 |
| 固定資産除却損 | － | 36,390 |
| 減損損失 | － | 73,806 |
| その他 | -31,347 | -11,610 |
| 小計 | 30,978 | 275,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,477 | 9,407 |
| 利息の支払額 | -34,154 | -51,753 |
| 法人税等の支払額 | -63,340 | -30,062 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -267,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,038 | -65,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -510,006 | -9,136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,512 | 299,991 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 309,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,263 | -405,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,943 | 358,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,668 | -15,331 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -300,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | 135,094 | 283,697 |
| その他 | 33,886 | 135,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -613,501 | 946,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,200,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -518,773 | -414,622 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | -43 |
| リース債務の返済による支出 | -10,679 | -164,915 |
| 配当金の支払額 | -91,095 | -51,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,279,337 | -680,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,880 | -18,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 565,916 | 182,734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,549,626 | 2,255,096 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 139,553 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,255,096 | 2,437,831 |