マイポックス（5381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,129,405 | 17,221 |
| 減価償却費 | 320,402 | 293,692 |
| 減損損失 | 440,959 | 14,887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,168 | 8,808 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -60,632 | 11,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,397 | -1,078 |
| 支払利息 | 40,969 | 37,689 |
| 為替差損益（△は益） | 16,466 | 67,681 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,567 | -25,467 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 5,584 |
| 会員権評価損 | － | 7,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -295,684 | 21,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 160,544 | 52,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,888 | 99,362 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,773 | － |
| 特別退職金 | 53,933 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,197 | -10,362 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 74,754 | -4,873 |
| 固定資産除却損 | 2,788 | 4,482 |
| その他 | 1,911 | 6,484 |
| 小計 | -384,661 | 606,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,943 | 1,425 |
| 利息の支払額 | -45,113 | -37,177 |
| 法人税等の支払額 | -33,775 | -38,564 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,626 |
| 特別退職金の支払額 | -197,149 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -656,756 | 544,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 214,216 | 1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,312 | 39,742 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,343 | -158,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93,781 | 4,754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,509 |
| その他 | -5,239 | 5,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 240,527 | -108,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,142,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 97,461 |
| 長期借入金の返済による支出 | -451,265 | -330,035 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -2,414 | -2,549 |
| 配当金の支払額 | -152 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,445,841 | -235,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,547 | -40,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,875,618 | 160,252 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,437,831 | 562,212 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 562,212 | 722,464 |
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